2022年1月2日,北京华光有限公司向其开户银行工商银行武侯支行申请核定库存现金限额,其日常零星开支资料为:每年预计差旅费90000元,每年预计零星采购支出72000元,每年预计其他零星支出54000元。(1)请分别计算各项目限额①差旅费需用现金②零星材料采购需用现金③其他支出需用现金。(2)填写库存现金限额申请书”,请完成下表(注:公司无上级主管部门
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84785036 | 提问时间:2023 01/26 22:10
①差旅费需用现金限额:90000元/年②零星材料采购需用现金限额:72000元/年③其他支出需用现金限额:54000元/年
库存现金限额申请书:
申请单位:北京华光有限公司
开户银行:工商银行武侯支行
申请日期:2022年1月2日
申请内容:库存现金限额申请
申请分类 限额(元/年)
我公司每年预计差旅费90000元,每年预计零星采购支出72000元,每年预计其他零星支出54000元,其中需用现金支付类别请求核定库存现金限额如下:
差旅费90000 元/年
零星材料采购72000 元/年
其他支出54000 元/年
由于北京华光有限公司没有上级主管部门,请各行领导出面协调相关事宜,帮助北京华光有限公司审核通过核定库存现金限额的申请。
北京华光有限公司一直秉持着优质的服务理念,严格遵守诚实守信、公平正义的经营原则,本公司财务及收付款活动具有规范的管理机制,保证公司的财务行为合规、合法,本公司以企业良好的信誉及规范的管理,欢迎您的审核和核准。
拓展知识:库存现金限额是指企业支付现金时,最大限度可以支付现金的总金额,它对于防止企业冒险性支付现金,具有重要的作用。库存现金限额的设置必须考虑企业的经营特点,根据企业的情况进行相应的设置,以保证企业能够正常、高效的实现盈利,同时可以达到限制企业支付现金的目的。
2023 01/26 22:13
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