结转损益生成凭证失败,请检查参数设置,
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问题已解决
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84785040 | 提问时间:2023 01/26 20:46
结转损益生成凭证失败可能发生在对期末余额进行检查时,由于参数设置不当,得不到正确的期末余额数据,从而导致本月无法正确生成凭证。有以下几种主要原因造成参数设置不当:
1. 来源科目余额计算规则设置有误,如果设置“借方发生额”及“贷方发生额”,最终将会影响期末余额;
2. 科目汇总关系设置不正确,一旦设置的来源科目与汇总科目不对应,也会影响期末余额;
3. 凭证规则设置有误,如果设置的结转损益往来科目关系不正确,也会影响期末余额。
因此,当出现结转损益生成凭证失败时,要引起重视,应该找到参数设置不当的原因,从而解决问题。
拓展知识:在进行期末结账时,不仅要记录资产负债表,损益表,现金流量表,还要记录各账户科目期末余额,来检查本月期间账务是否登记正确,期末余额是否与上月调节后的结余相符。
2023 01/26 20:58
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