3月10日，公司报销行政部门办公用品费900元，以现金支付。下单之前，部门负责人核实了办公用品型号和数量，确认无误后经审批同意报销，使用现金支付给供应商。在报销之前，部门负责人应根据部门办公用品申购明细，准备9张装订本，将接受现金报销一览表、工作流程单据、凭证和相关发票放入其中。金额、财务经手人和财务部门人员签字确认报销，并将装订本交回财务部以供备案。 拓展知识：现金报销是指企业实际发生的现金支出，用于支付各种办公支出，如：办公用品、非个人礼品、话费、交通费、餐费、差旅费等，企业对现金报销应有良好的内部管控机制，以保证部门资金使用的规范性，避免出现资金浪费、重复报销等情况发生。