金蝶旗舰版当前期间存在已生成凭证的单据,不能反结账
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84785022 | 提问时间:2023 01/24 17:09
金蝶旗舰版当前期间存在已生成凭证的单据,不能反结账,这是因为财务会计期间在完成结账后,系统会自动生成本期间末的总账凭证,如果当期间内一些凭证已经生成,而不能反结账,因为当期间总账凭证会和本期间的凭证产生关联,所以会影响总凭证的编制,如果反结账,本期间的总凭证将不能正确编制,因此,反结账前,请先务必确定本期间内没有未核销的凭证,以免影响财务账目准确性。
拓展知识:反结账是财务操作中最重要的一步,在完成结账、凭证上账过程中,要做好核账工作,确保账目正确,且有必要的记账凭证和报表可供核对;同时,在反结账时,要确保上一个期间的会计凭证已经核销,这样才能保证财务管理的准确性。
2023 01/24 17:18
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