老师,老板让写资金计划表,应从哪几个方面写呢?
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84784990 | 提问时间:2023 01/24 09:20
资金计划表是指企业根据自身的资金需求,将未来一段时期内的资金需求安排在不同的时间段,统筹安排。资金计划表的内容应包括四个方面:
第一:内部来源。内部来源是指企业凭借自己的内部收益(如经营利润、股权等)来满足资金需求,如企业经营所得、财务收入、股权盈余等。
第二:外部来源。外部来源是指企业从其他单位或人员处筹资,如银行贷款、债券发行、投资等。
第三:投资方案。投资方案是指企业如何投资资金以获得收益,如购买股票、基金等,以及投资股权、债券等。
第四:资金使用计划。资金使用计划是指企业如何分配资金,以及资金用于何处,如投资新项目、建设厂房等。
资金计划表形成的过程也是一个较为复杂的过程,它涉及到资产负债表、现金流量表等多方面内容。除了内容的丰富性,写资金计划表需要给出一定的细节,比如每个项目投入的费用,费用来源,费用使用等。
此外,企业在写资金计划表时还要考虑经济环境变动,比如汇率变动、利率变动等,及时作出调整,以免影响企业的发展规划。
2023 01/24 09:25
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