是的，公司报销所有费用报销都使用转账支付，出纳需要设置库存现金日记账，以便了解支出形势，更好的管理公司的财务。库存现金日记账的首要作用是记录公司的收入与支出金额、时间，以及支出的目的，把收入与支出打包起来，如何报销以及报销最终到达的银行账户，等等。 归类清楚，可以准确明确每次报销或支出的金额，便于监管报销情况，把控企业的财务状况。此外，库存现金日记账还可以帮助准确定位并及时发现企业的财务异常情况，及时采取解决措施，避免财务风险。 拓展知识： 库存现金日记账不仅仅可以记录收支情况，还可以通过合理的财务分析，更有效地对企业的财务状况进行审查，以及识别公司的财务活动，为企业提供及时准确的财务报告和分析。