老师您好!公司会进行一些投资,公司银行流水会付出去一些款,对方账户名是:XX证券公司(客户),备注:银转证,这个要怎么做凭证
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84785003 | 提问时间:2023 01/23 16:45
银行流水是一份公司收支记录文件,是反映公司资金流动情况必不可少的文件,已作为完成公司投资的载体。我们可以有以下的凭证:
1、出纳借贷记凭证:分别填写借方栏和贷方栏,将资金从公司现金户(借方)转入XX证券公司(客户),记账凭证的摘要写“银转证”。
2、以客户账号为账号的支付凭证:分别填写借方栏和贷方栏,将公司现金户(借方)转入客户账号(贷方),记账凭证的摘要写“银转证”。
除此之外,我们还要记录客户的账户名称,并核对支出金额是否正确无误。编制流水账单时,应记录到账日期、支出金额及相关客户信息,让会计人员更加便捷地管理收支情况。
2023 01/23 16:55
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