财务分析中现金流是衡量企业经济活动的重要指标，从一月份的情况来看，企业的经营活动及融资活动现金流为正，说明这段时间企业经营活动及融资活动的现金流量大于支出，可以保证企业经营活动有充足的资金支持，但投资活动却为负，说明企业此段时间投资活动现金流量不够支持，可能企业对资产收益率不够乐观谨慎，使得投资活动现金流量不够。 二月份要注意的是：一是要加强对经营活动及融资活动现金流量的管理，确保现金流量的稳定性，使企业可以继续支撑正常的经营活动；二是加大对投资活动的管理，要慎重选择投资的目标，在谨慎的前提下，也要将现金流量投资到有更有收益的投资项目中，以弥补一月投资活动现金流量不足的不良影响。 此外，企业还可以整合投融资资源，增加融资渠道或投资资源，来解决资金流量的问题；以及建立一套合理的投资运作机制，保证资金的高效流动，实现企业的投资和融资活动更加有效率。