财务报表里的季报，对货币资金的金额应填本期余额。货币资金是指企业拥有的货币向量，它来源于企业经营活动中发生的货币结算，如银行存款、现金等。货币资金具有流动性强、价值稳定的特点，且货币资金的金额变动性很大，因此，要求企业在财务报表里季报时，将货币资金的金额填写为本期余额，以便反映货币资金的实时变动情况，便于企业及时管理财务状况。 拓展知识：货币资金本质上是公司钱包里货币资金的量度，它仅指货币现金、活期存款等在银行结算账户里的资金，而不包括业务活动和无形资产等存放于银行结算账户外的资金。因此，在计算本期货币资金的余额时，要减去业务活动和无形资产存放于银行结算账户外的资金，以便可以得出真实的本期货币资金余额。