3.甲企业上年度资金平均占用额为 2200万元,经分析,其中不合理部分 200万元,预计本年度销售增长 5%,资金周转加速 2%。要求:预测本年度资金需要量。(保留两位小数)
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84785040 | 提问时间:2023 01/22 20:28
本年度资金需要量 = 上年度资金平均占用额 * (1 + 销售增长率 + 资金周转加速率) - 不合理部分
= 2200万元 * (1 + 0.05 + 0.02) - 200万元
= 2550万元
资金需求总是企业运营活动的过程中必不可少的一环,资金需求预测是财务规划与决策的重要依据。资金需求预测,一般可以通过历史数据及预期经营变化,以及把握经济趋势等方法进行。
一般来说,在计算企业的资金需求的时候,首先要考虑的是上年度的资金占用额及其合理性,然后根据预期的经营变化,对经营情况进行预测,最后进行资金需求的预测,并作出相应的决策。
针对此提出的要求,由于此次预测作为企业财务规划与决策的重要依据,因此,我们使用上年度资金平均占用额作为计算依据,由此可以推知,本年度资金需要量为2550万元(保留两位小数)。
资金需求预测技术不仅可以帮助企业进行财务规划与预测,还可以帮助企业更准确地管控住资金周转,避免投资失误,进而有效地控制住资金产出,帮助企业取得更高的经济效益。
2023 01/22 20:38
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