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#实务#
老师,我们是酒店餐饮及旅游一体的公司是去年9月分成立的,成立之前是与另一个固定合伙成立的,现在的新公司,人员,物资都是与旧公司一样的,工人工资在合伙公司发,管理层在新公司发,挂的往来,现在总经理让我把老公司投资项目没用完的钱转到新公司来,请问如何操作?
84785020 | 提问时间:2023 01/22 16:34
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
答:首先,你需要把老公司投资项目没有使用完的钱转移到新公司。具体操作如下:1、首先你需要从老公司审核财务报表,识别出未使用的财务结余,并确定该投资项目没有使用完的钱;2、然后,根据公司要求,结合当前尚未投资的项目,结合老公司投资项目拨出的钱,结合财务会计准则,财务部门准备资金转移的提案;3、提案经老公司财务部门审查同意,并办理银行资金过户手续,将老公司未使用的资金户口转入到新公司的财务户口中;4、新公司的财务部门会准备财务凭证,并审核转移的资金目的及来源,按规定审核资金转移凭证后,资金转移完成;5、新公司财务部门会根据项目投资计划,将转移而来的资金用于新公司的投资项目中。 以上是将老公司的投资项目没有用完的钱转移到新公司的操作步骤,最后,管理层在新公司发放财务凭证,完成转移资金的核销,这样就可以完成对老公司没有使用完的资金转移到新公司的操作了。 拓展知识:资金流转是企业资金管理中的重要概念,有利于企业资金的合理分配,有效提高企业财务管理水平,增强企业财务安全,保证企业资金循环流动的正常发展。企业资金流转管理涉及各部门,应严格按照企业的运作规则和财务管理制度,建立严格的资金流转管理机制,及时有效地安排企业资金的使用,保证资金在有效流转中发挥最大效用。
2023 01/22 16:42
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