编制季度现金流量表时，数据应填写在本月余额里，而不是本年累计余额里。因为现金流量表是对现金和等价物净流入、净流出和期末余额情况的系统性记录，反映一段时期内公司的活动所产生的现金流量。本月余额反映的是本月结束的某一时点的现金余额，而本年累计余额则表示的是从一年至这一时点的前累计的现金余额，所以填在本月余额里比较合理。拓展知识：现金流量表的聚合项是现金流出小计和现金流入小计，它们分别是反映公司在某一时期内的活动所支出的现金总额和获得的现金总额。