老师,做内账一般需要什么表格?收支就行了么
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84784993 | 提问时间:2023 01/22 15:05
内账一般主要需要收入表、支出表、银行账户明细表、余额表、资金计划表等。
收入表主要包括存款收入、现金收入、赠予收入、股利收入、利息收入等,按照日常的收入进行记录,其中还应有对应的收款单位以及收入数额等信息,便于对收入进行监督管理。
支出表主要包括现金支出、存款支出、出纳支出、赠予支出、付息支出等,以日常的支出为主,这些支出应当有明确的付款单位和支出金额等信息,也方便管理者对支出进行监控。
银行账户明细表主要是记录银行上账户相关信息,按照账户号、账号名称、账户余额、转账方向等信息进行记录,以此明确内部资金流向及余额大小等信息。
余额表主要是记录账户余额变动,以此把握账户收支情况,以便有效管理账户余额情况。
资金计划表是记录未来的资金计划以及其实施情况的,凡是与该表中的计划有关的收支均应纳入其中,以全面把握未来资金计划实施情况。
以上是内账需要准备的表格,而且收支表中还可以记录费用明细,以便于更好的记录收支,以及及时发现纰漏。另外,在准备收支表的同时,还需要注意把收支表和付款单、收据等进行对应,以便正确准确的记录收支情况。
2023 01/22 15:13
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