您好,跟您咨询一下,系统参数是从2013年启用的,上一个会计从2021年2月份至2021年12月份中间的数据没有录凭证,相当于断开了10个月,我现在想从2022年1月份开始做,那么银行存款的2022年1月份的期初数我该怎么获取呢?还有应收应付的期初我怎么录进去呢?我是想等上一个会计把数据录进去再做2022年的,但是他一直都没有来
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84785035 | 提问时间:2023 01/22 12:09
首先,您需要根据上一会计未处理的10个月数据来获取2022年1月份的期初结果。如果上一个会计从2021年2月开始不再录入数据,您可以按照现行的核算方法,将2021年2月至2021年12月的应收、应付、存货等各项余额计算出来,作为2022年1月份的期初余额。您可以通过对历史数据流水记录的回顾、查漏补缺进行核算,以找出上一期未处理的财务数据,再根据有关会计准则将其计算出来,作为2022年1月份的期初数。同样的,您也可以通过上一期会计处理的账目及该期数据的平衡性,推算出2022年1月的期初应收应付等数额。另外,在数据结转的过程中,您也需要考虑时间因素,例如已发生的但未录入的收付款等数据,以及根据会计准则进行的利息及汇兑损益的调整等。
2023 01/22 12:21
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