与供货商抵账（票据和现金）的操作规范要求： 1、在收到供货商抵账的凭证后，应先经过严格审核，确认报帐开票的正确性，确保抵账凭证为真实有效的凭证； 2、其次，根据抵账凭证的金额，依据企业的结算方式和要求，选择合理的结算渠道； 3、然后，将准备好的票据和现金抵账给予供应商，并保证抵账资金真实到达供应商账户； 4、最后，更新企业内部的记账凭证，登记抵账信息，保证报账结果准确。 另外，与供货商抵账时，可采用电子支票或网上转账，以减少抵账时的票据和现金流动，提高效率。同时要保证抵账资金的安全和准确性，防止造成资金损失。