甲公司2021年9月30日,银行存款日记账余额51300元,银行对账单余额为53000元。发现如下()29日,公司存入银行一张转账支票,金额朱达事项:3900元,银行尚未入账)29日,银行收取企业借款利息400元,企业尚来收到付款通知(8)30日,企业委托银行收款4100元,银行已入账,企业尚未收到收款通知4)30日,企业开出转账支票一张,金额1900元,持票单位尚未到银行办理手续。要求:请编制银行存款余额调节表
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84785040 | 提问时间:2023 01/21 18:58
银行存款余额调节表:
初始金额:51,300元
2月29日:
● 存入银行一张转账支票,金额朱达事项:+3,900元
● 收取企业借款利息:+400元
● 尚未收到付款通知:0元
3月30日:
● 委托银行收款:+4,100元
● 尚未收到收款通知:0元
● 开出转账支票:-1,900元
● 尚未到银行办理手续:0元
期末金额:53,000元
其中,银行存款余额调节表用于检查企业的日常存款活动,以确保企业的银行存款余额与银行的对账单相吻合。其中,初始金额是企业当时与银行的结余,然后将日常存款活动记录在调节表上。比如存入银行一张转账支票、收取企业借款利息、委托银行收款以及开出转账支票等。最后计算出企业与银行最终的结余,是否相符这样就可以确定。
作为一种分析企业银行存款情况的工具,银行存款余额调节表可以帮助企业更好地控制财务状况,提高财务管理的效率,并为企业的未来发展提供重要的参考依据。
2023 01/21 19:04
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