用友系统,应收票据贴现如何从总账导入到出纳模块中的银行日记账中,请问有知道的吗?
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84785037 | 提问时间:2023 01/21 13:28
可使用用友系统的应收票据贴现功能来实现从总账导入到出纳模块中的银行日记账中,具体操作步骤是:
1. 打开“财务管理”-“凭证管理”-“收付款凭证”-“应收票据贴现”;
2. 选择需要贴现的应收票据,点击“贴现”按钮;
3. 输入贴现金额,贴现后金额,结算方式,贴现日期;
4. 保存凭证;
5. 点击“凭证审核”,审核凭证;
6. 点击“凭证过账”,过账凭证;
7. 点击“总账”-“账簿汇总”-“银行日记账”,进入银行日记账界面,查看贴现信息;
8. 打开“出纳”-“银行账务”,可以看到贴现后的应收票据信息。
拓展:贴现是企业将应收票据以贴现价格提前卖给金融机构的一种融资活动,由于企业可以在一定程度上提前获取资金,因此贴现是一种比较常见的融资形式。
2023 01/21 13:39
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