员工报销费应该填写“办公费”或“差旅费”。办公费用于支付公司日常运营和经营的费用，包括办公用品，复印，租金，促销等；差旅费是指公司派员去出差，费用包括机票、车票，餐费，住宿费等。 其他应收款，一般指公司与客户签订合同，客户未付款之前所收到的定金、垫付等应收账款，这类费用一般不用于报销费，应填写在“应收账款”项目下。 投资日记账是企业财务报告中的重要部分，它记录了企业投资和报销费用的收支情况，以及账务的对账。完善的日记账可以有效帮助企业更好地记录费用收支情况，同时也有助于企业更好地管理财务，实现财务状况的持续稳定。