你好,出委托书就是落哪个企业委托你们收款付款的,有委托书,然后科目对冲。
老师,预付账款可以用代收代付冲平吗?@郭老师
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84784993 | 提问时间:2023 01/20 21:39
答:可以的,代收代付的概念是指,企业为了减少资金的回笼,将往来的款项都由同一层级的代理商(如银行)来中转。这样,企业通常可以在收到应收款后,将其贴现或等价资金用于支付应付款,一次性解决两边的资金问题,从而减少资金成本。预付账款用代收代付也是可行的,它的操作流程是:企业先把预付账款收入代收代付的柜台,然后在需要支付应付款时再从代收代付的柜台支付出去,以实现预付账款和应付款的对冲。
拓展知识:此外,对于预付账款的对冲,还可以通过利息补差的方式来实现,即金融机构收取预付账款所产生的利息,然后将这笔利息减免回去,以帮助客户匹配应付款所需的到期日期等各项要求,减少客户融资成本。
2023 01/20 21:51
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