资产负债表中的货币资金期末余额数值包含年初余额的数值，该余额数值为全部货币资金自始自终的累计余额，其中包含的是年初余额加上期间发生的金额后的余额。货币资金在企业财务报表中有一个独立的栏目，是审计期内交易发生的资金，因此会会计报表中可以显示货币资金的年初余额、期间发生额、期末余额，而期末余额就是把年初余额和期间发生额加起来得到的数值。 拓展知识：货币资金用来表示一定时期内企业所拥有的货币资金，主要包括现金、现金等价物、定期存款和贴现票据等。它是企业财务的基础，可以支撑企业的日常运营，特别是满足企业的短期资金需求。