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#实务#
公司去银行取现金,除了备用金和工资,还有什么理由
84785003 | 提问时间:2023 01/20 18:22
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
一般情况下,公司可以从银行取现金来支付各种流动性资金,例如原材料购买、应付款项、社会礼节、员工激励等。有时,企业还需要取出现金来满足向外公司的股权投资或债务投资的需要,以及支付供应商、合作伙伴之间的借款和贷款。此外,公司还可以从银行取出现金来准备投资项目,例如购买土地或新设备,或者可以取出现金用于临时资金结算和宣传活动。 还有一些特殊情况,需要企业取出现金。例如,在增发股票或债券的过程中,企业会取出现金来缴纳发行成本;在回购股票时,也需要从银行取出现金;同样,企业也会取出现金用于支付所得税款或支付财务机构的服务费用;此外,公司可能需要从银行取出现金,以便进行购买收购交易,支付股权或者支付本金。 以上就是公司从银行取现金的常见理由,而从短期理财方面来说,企业还能利用流动资金获得投资收益,比如期限存款、长期债权人投资等。拓展知识:企业还可以利用商业信贷(如短期融资租赁、信用证等)以及各类票据融资,并利用它们来解决资金紧张的问题。
2023 01/20 18:34
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