你好..现金流量表的本月期末数是个负数..但是银行存款的余额有20多万..这个正确着吗
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84785037 | 提问时间:2023 01/20 10:49
是的,现金流量表的本月期末数可以是负数,这是正常现象。现金流量表旨在提供一个清晰的影响现金的活动的记录,以及由此产生的影响现金的变化。当一个企业的现金流量变动少于零,现金净流出量较大时,可能会出现负数现金流量表。负数表明企业现金流出量大于现金流入量,这也可以证实企业支出大于收入。负数的现金流量表并不意味着公司资产有问题或无法支付欠款,只表明企业现金净流出量大于现金净流入量,这样的情况可能是受投资者投资或收购行为的影响。但是在企业银行存款有20多万的情况下,这个负数现金流量表反映的是企业支出大于收入,此时企业还是有充足现金存款可以支付其他开支,没有什么需要担心的。另外,企业在这种情况下一定要控制支出,后续要做好现金管理,避免资金流失,维持企业的现金流平衡。
2023 01/20 10:55
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