老师好,有一个基地经理想申请备用金,公司的账上没钱,也只能是先管老板借,花钱时是先提付款申请吗?然后我们在钉钉上评论没钱,然后老板用个人卡付吗?
谢谢
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84784973 | 提问时间:2023 01/19 14:29
首先,关于申请备用金,您需要了解的是,一般情况下,公司财务部门是优先使用公司的现金来满足备用金的申请的,如果公司的现金不足以支付,那么基地经理就需要向老板申请借款。当备用金申请获得批准后,钉钉上报备用金,先向个人银行卡支付款项,在申请付款时把钱存入公司账号,最后老板再由公司账户把钱还给个人卡。
拓展知识:备用金是指企业从其他方式,如贷款、股份融资以及现金,获得的资金。企业利用备用金多为短期用途,这类资金可以用来满足企业的紧急投资和维护现金的需要。备用金的使用能够帮助企业应付紧急投资,有利于企业灵活地运用资金,提高企业的运作效率。
2023 01/19 14:38
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