老师,我们公司20年很多往来,收到票,但是账上没得付款记录的,我要调账,我怎么弄呀
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84785018 | 提问时间:2023 01/19 12:23
首先,你需要确认20年前的交易所发生的收款是否已经到账,如果到账了,就要核对账上的结果与实际情况是否一致。如果没有到账,则需要确认收款付款方是否准确,以及收款交易流水号是否正确。在核实上述信息正确之后,你就可以对收款进行调账了。
在调账过程中,你需要搜集往年度交易记录,以及收取的账款的有关信息,如:实际交易金额,交易时间,收款方名称,收款方账号等,以核实是否与账上的记录一致。在收到收款凭证后,还需要将凭证核对无误,比对账上的记录,以便对不一致的进行调整。
拓展知识:调账是企业会计处理过程中的一项工作,是指将会计账簿中原本不符实际情况的科目账户按照实际情况,通过调整转账或期末结转的操作,使账簿记录正确和完整。
2023 01/19 12:33
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