一般来说，做月度资金报表可以采用审计师法、拨备法和资金规划法进行操作。根据实际情况，审计师法较为常见。首先要将公司上月末余额报表根据财务账簿整理好，分类账户完成上月末余额报表，结合上月发生的金额对账，将银行存款账户的余额与银行对账单进行对照核对，确认月度结余额。然后要将上月末账务进行统计封账，根据账务登记的科目余额，将各个科目的余额确定下来，完成上月末封账工作。最后要做好资金规划，根据当前资金状况，制定一定的资金规划，为接下来准备月度报表提供依据。 拓展知识：由于报表是信息反映的重要窗口，资金报表的报表形式有很多种，常见的有累计收支报表、资金管理报表、内部收支报表、支出报表、拨备报表等。其中，累计收支报表是最基本的报表形式，用于反映单位资金收支情况；资金管理报表用于反映资金收支和资金使用情况；内部收支报表用于反映内部资金流量情况；支出报表用于反映单位资金支出情况；拨备报表用于反映单位拨备金额及拨备情况。