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老师,从公账提取现金,公司没有购买支票,可以转账到财务个人卡上做现金吗?还是要先挂一笔往来款,再用现金还进去,这样公司账上就有现金了。
84784959 | 提问时间:2023 01/18 10:52
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
转账到财务个人卡上是可以做现金提取的,但需要按照公司财务管理制度进行现金支出的审批流程。如果是开具发票,则需要先挂一笔往来款,再用现金回收发票,这样才能将现金入账,并且实现财务管理和现金控制的目的。 现金管理是企业财务管理过程中不可缺少的一部分,其核心内容就是资金的流动,即现金的收入和支出的流向管理。现金管理是企业财务管理的过程中最基本的活动,它是财务管理的重要基础,亦是企业经营的重要因素。
2023 01/18 11:05
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