用友导入金蝶帐套后,资产负债表不平,提示请检查账表项目公式设置怎么调?还有就是资产负债表我看是平的,但是资产总额为负
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84784999 | 提问时间:2023 01/16 14:21
在用友导入金蝶帐套后,如果发现资产负债表不平,提示请检查账表项目公式设置,首先要检查账表公式是否正确,比如科目公式是否写对,涉及到的主要科目是否正确。此外,还应检查科目等级设置是否正确,比如收入类科目是否正确,考虑到账表项目公式设置是否正确,分录项目借贷方向是否设置正确,是否有设置可能影响报表的附加说明,以及科目金额的确认是否正确。
资产总额为负,这可能表明资产科目的设置不正确,或者公式配置存在错误,也可能是当期发生的业务交易未正确录入,比如借贷不平衡,会影响资产与负债的平衡,可以先检查一下会计分录和关联的科目是否全部正确录入,再查看资产类科目的设置是否正确,确保资产科目的正确配置账表项目公式,以保证资产负债表的正确性。
拓展知识:当资产负债表不平时,另外一个常见的原因可能是汇率的选择不正确,所选择的汇率要与两个公司的帐套汇率一致,不然可能会导致此类问题。
2023 01/16 14:32
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