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收到长春市机床厂(302010005)提交的进账 单及北大方正签发的转账支票,金额1000元,经 审查无误,立即处理
84785035 | 提问时间:2023 01/16 02:23
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
长春市机床厂(302010005)已经提交了进账单和北大方正的转账支票,金额1000元。审查完毕后,立即对此处理。首先,从进账单中收钱,然后把钱按照北大方正转账支票的规定进行转账支付给客户。支付成功后,财务部门应把进账单和支票用于记账,以备查阅;此外,应把此账单和支票报送上级单位作为审计资料。 拓展知识:支票是银行结算工具,有很多种,包括承兑支票、银行汇票、转账支票等。转账支票指的是转出行开立的支票,经转出行的转账、承兑或者他行的付款,以便收款人或者其他支付机构进行结算。
2023 01/16 02:35
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