请问一下,公司要求出具银行余额调节表,那我们账上的余额和网银导出来的流水余额一致就可以了吧,就不用出余额调节表了吧。
还是说账上的余额要跟银行对账单(一定去柜台打印?)对上?
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84785040 | 提问时间:2023 01/15 08:12
是的,如果账上的余额和网银导出来的流水余额一致,就不用出具银行余额调节表了。不过为了出具正确的银行余额调节表,还是要比对账上的余额和银行对账单,而且要去银行柜台打印银行对账单。因为网银系统的记录可能因为转账、汇款等延迟,不是实时反应的,而银行对账单则是实时更新的。比较两边的余额是否一致才能准确的凭证银行余额调节表。
拓展:银行余额调节表是公司会计核算的必备资料,它把账户的发生额和余额比较,余额的调整行的发生额也可以通过调节表和流水账来追查,比如财务科目在会计期间内发生的变化。
2023 01/15 08:19
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