因为公司以前没用系统做固定资产,现在上系统了,我按照净值做的初始化。启用帐套后也是按照净值做的卡片,点资产工具栏对账,固定资产管理清单和会计科目余额是平的。那这新增的卡片还要做凭证吗,如果做了账就不平了,资产清单金额少了。
还有就是新增卡片入账日期怎么填写,因为是按照计提折旧后的净值填写的(原值),计提折旧没填写,是按照计提折旧时间填写入账日期,还是按照当初购买得日期填写入账日期
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84784971 | 提问时间:2023 01/15 01:17
新增的卡片做凭证的话,会出现账目不平衡的情况,因为凭证里会记载购买、折旧等一些金额,而这些内容没有在固定资产管理清单中体现。因此,新增的卡片是不需要凭证的。
新增卡片入账日期应根据实际购入日期来填写,以确保财务会计科目余额的准确性。而计提折旧也应该按照实际情况来计算,计提折旧的金额应根据固定资产的购入价格,累计使用年限,折旧率等因素来计算。不仅要确保数据准确,还需要保证资产报表能及时和准确地反映出账套账务状况。
2023 01/15 01:28
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