请问企业支票提取备用金需要填写什么单据及手续呢
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84785037 | 提问时间:2023 01/14 13:28
企业支票提取备用金的单据与手续:
1. 首先要准备2张备用金支票支付单,要填写收款人、收款单位、支票金额等核心信息,以及收款理由、支票开户行及收款行等相关信息;
2. 准备一份备用金支票账务凭证,即企业准备的支付凭证,要填写支票号码、支票开户行、开票日期等信息;
3. 准备支票领取凭证,该凭证要记录领取支票的人员姓名、支票数量等内容;
4. 要到银行进行支票领取,查询支票的银行帐户,验证支票正确性及完整性,确认无误后再进行领取;
5. 取得支票后,要在备用金支票支付单上签名,以便银行确认支票的真伪;
6. 在备用金领取完毕后,企业要注意妥善保管支票,相关账务要及时登记备案,杜绝挪用和滥用备用金,确保账目合法性。
拓展知识:
备用金支票提取手续通常包括预借现金,有时也可以拆给第三方,但第三方拆给的费用一般不能超过20%的备用金金额。企业取出的备用金如有变动,要及时补充资金,以维持企业备用金比例符合相关规定。企业取用备用金,需要注意确保取用用途合法,严格遵守相关规定,杜绝滥用备用金与挪用备用金,真正做到钱到人到,落实财政备用金支用政策。
2023 01/14 13:40
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