私募证券基金公司在进行账务处理时需要遵守国家规定的严格账务准则，一般会有记账，凭证填制，凭证审核，余额调节，核算等步骤。 1. 记账：私募证券基金公司需要将每日收入支出明细记录于账簿上，以便清晰地记录财务发生情况，进行凭证核算和审计。 2. 凭证填制：私募证券基金公司要根据记账记录准确填写凭证，以便于一个完整的凭证体系的编制，是财务核算的基础。 3. 凭证审核：私募证券基金公司要求审核人员根据收入支出凭证表进行审核，以确保凭证的真实可靠性，以及收入支出的真实性。 4. 余额调节：私募证券基金公司必须将期末的账务余额和记账明细、真实收支数字进行对比，以核实是否有重大差错，然后进行相应的调节，以确保账务准确完整。 5. 核算：公司在进行帐务处理时应对有关科目进行统计汇总核算，以了解当期财务状况，便于管理和决策。 拓展知识： 私募证券基金公司在进行财务会计管理的同时，还应牢记守法原则，坚持正确的财务报告、流程、制度，同时要严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金投资管理办法》和其他相关法律法规，确保财务管理的合规性。