出纳月报表是有关出纳管理的重要文件，有助于公司收支的统计和记录，主要涉及到收支流水账、银行存款等财务出纳管理。具体做法如下： 1、准备工作：根据公司的财务报表，确定报表的行列范围，准备月报表所需的记录簿； 2、现金进项：记录每日的现金的收入，如销售、补贴、利息等； 3、现金支出：记录每日的现金的支出，如购买原材料、支付员工薪资等； 4、银行存款记录：记录每日的银行存款，如公司收款后的存款金额等； 5、现金结余：根据前述记录，计算出会计月末的现金余额。 在完成出纳月报表制作时，除了要做好记录外，还要把握好时间，一方面及时发现异常账目，另一方面及时向公司提供准确的报表数据，这对公司的财务管理很有帮助。 拓展知识：在出纳月报表管理中，可以尝试使用现代财务管理软件，它能大大提高工作效率，有助于更精确的控制公司的财务，改善公司财务管理系统，让出纳月报表管理更加便捷。