现金流量表是企业财务状况综合分析的重要指标，它是对经营活动，投资活动和融资活动，形成的资金流动情况的抵消，作为企业财务状况和营运财务成果实现情况的一种反映。 本年累计金额是指本财年来现金流量表上所有项目的累计金额，反映本财年经营状况的实际情况；而本月余额是指本财年到本月现金流量表上所有现金流量项目的本月余额，反映本月经营状况的实际情况。期末现金余额指本财年最后一个月现金流量表上所有现金流量项目的期末余额，反映期末经营情况的实际情况。本年累计金额、本月余额和期末现金余额之间的差异，是由经营活动、投资活动和融资活动所包含的现金流动情况抵消而产生的。 本财年的经营情况可能比较复杂，可能存在经营活动的增加，投资活动的增加，融资活动的增加，这些情况都会影响现金流量表上的现金流动情况，从而导致本年累计金额、本月余额、期末现金余额之间的差异。 此外，本年累计金额、本月余额和期末现金余额之间的差异，还可能受到周边社会经济形势的影响，比如，季度企业税收费用增加、利率上涨、银行贷款等，特别是在金融危机期间，央行对市场资源实施监管，这些情况都会对现金流量表上的现金流动情况产生很大影响，从而影响本年累计金额、本月余额和期末现金余额之间的差异。 总之，本年累计金额、本月余额和期末现金余额之间的差异，是由企业经营活动、投资活动和融资活动所包含的现金流动情况，以及外部社会经济形势的影响，所导致的现金流动状况变化而产生的。 拓展知识：现金流量表是企业财务状况综合分析的重要文件，它不仅可以反映企业本月资金流动情况，还可以反映企业经营活动的收益率、资金使用效率、债务还款能力、现金流量的盈余性等细节。此外，现金流量表也可以帮助企业识别降低经营风险的措施，提高经营效率，从而更好地实现企业的短期和长期目标。