开展筹建期间的现金流水报表，首先需要明确在筹建期间，所有可能影响公司现金流量的因素，例如投资收益、利息收入、销售收入、应收账款等。其次，以可能影响公司现金流的因素为主线，把这些因素都放在一张表中，狠抓每一期现金流的收支情况，比如投资收益部分，可以将投资项目的具体资金投入的情况、资金的收益情况等都填入表中，让现金流量一目了然。同时，还可以根据公司的生产经营计划，将经营费用、税收等也一一列出，保证报表的准确性和完整性。 拓展：制作现金流水报表时，除了要考虑到公司的收入支出，还要注意到报表的可比性，即将每期的现金流量情况与上一期作精准比较，以确保此次报表的真实性和可比性。