会计出纳主要做什么
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84785027 | 提问时间:2023 01/09 22:18
会计出纳主要负责账户的收入和支出的管理,是企业财务管理中不可缺少的重要职能。其主要职责有:
一、财务记账:会计出纳要对财务凭证进行记账,确保账目准确无误,并依据企业财务制度编制财务报表。
二、财务审核:会计出纳要对企业财务流水及账户余额进行审核,以保证企业财务数据的准确性和正确性。
三、现金管理:会计出纳需要对企业现金流进行监督,确保企业现金流合理有效利用,并实施现金流管理政策。
四、报销管理:会计出纳要根据企业报销政策,对员工提交的费用报销凭证进行审核,确保报销支出合法、合规。
五、资金计划:会计出纳要根据企业的财务计划,制定资金的回笼期限和整体的财务协调计划,并定期进行跟踪和考核。
拓展知识:
会计出纳还需要承担其他财务工作,如处理政府税务申报、客户收款管理、债务管理、投资管理等工作。另外,会计出纳还需要参与企业财务审计、会计准则设计等工作,以保证企业财务管理的有效运转。
2023 01/09 22:33
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