1、设置现金银行科目：点击基础设置-科目，针对现金、银行科目勾选现金科目或银行科目。 2、设置现金流量项目：点击基础设置-现金流量项目，在这里设置各现金流量项目的对应借、贷方科目。 3、凭证自动分配现金流量：填制凭证时根据现金流量设置自动分配现金流量。 4、生成现金流量表：左边菜单栏的T-UFO，点击报表数据，在左侧报表分类中下选择系统模板中的现金流量表，点击工具栏上的生成报表即可。