敏捷公司本月“银行存款”账户的月初余额:800000元。 (1)1日，投资人按投资合同送来一张金额为 250 000元的转账支票公司会计人员填制进账单一式三联后将之一并送存银行。 (2)3日，填制还款凭据 183421"用银行存款 100 000元归还为期个月现已到期的银行贷款。 (3)6日，公司会计开出转账支票8976541"用以偿付上月的购货款 120 000 元，已收到对方开来的收款收据。(4)8日，开出现金支票 0265401，从银行提取现金2000 元备用。(5)10日，公司经理出差预借1500元差旅费，公司开出现金支票0265402"付出。 (6)12日，收到 AQ 公司支付上月的购货款 50 000 元的转账支票一张，公司会计人员填制进账单 33215"一式三联后将之一并送存银行。 (7)15日，凭电信话费收据开出转账支票 8976542"支付本月公司机关的电话费1600元。