设无风险收益率为R=0.05，计算市场组合的权重，期望和标准差。其中三个证券的期望收益分别为μ_1=0.2，μ_2=0.13，μ_3=0.17，标准差为σ_1=0.25,σ_2=0.28,σ_3=0.2,相关系数为ρ_12=0.3,ρ_23=0,ρ_31=0.15。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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设无风险收益率为R=0.05，计算市场组合的权重，期望和标准差。其中三个证券的期望收益分别为μ_1=0.2，μ_2=0.13，μ_3=0.17，标准差为σ_1=0.25,σ_2=0.28,σ_3=0.2,相关系数为ρ_12=0.3,ρ_23=0,ρ_31=0.15。

84784960 | 提问时间：2022 12/05 16:01

薛薛老师

金牌答疑老师

职称：税务师,中级会计师

尊敬的学员您好，资料有点乱哦，请重新提供一下

2022 12/05 16:38

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