资料:某企业2022年11月初的现金日记账余额为1600元,银行存款日记账的余额为1936000元。本月发生以下经济业务:1.1日,职工王琳预借差旅费600元,以现金支付。2.2日,开出现金支票,从银行提取现金900元备用。3.3日,以现金120元购买办公用品。4.5日,以现金60元支付企业管理设备修理费用。5.10日,开出现金支票,从银行提取现金51200元,备发工资。6.10日,以现金支付购买材料装卸费360元。7.12日,销售人员李明报销差旅费340元,交回多余现金。8.15日,开出现金支票,从银行提取现金1800元。9.18日,以现金发放工资51200元。10.25日,开出现金支票,从银行提取现金1800元。11.25日,采购员陈玲预借差旅费1600元,以现金支付。11.27日,采购员陈玲因故取消出差,退回预借现金1600元。
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84785034 | 提问时间:2022 12/01 11:19
您好,请问有什么可以帮助到您?
2022 12/01 11:19
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