你好；    1. 比如说 建立银行存款及现金余额日报制，建立现金收支预算月报制，规范现金预算反馈情况  2.   控制现金持有金额 ；3.   控制应付账款 和应收账款 ； 存货的 数据  和周转率   4. 还得控制下 现金流量周期（比如尽快缩短现金流周期，减少存货周期、减少应收周期、拉长应付周期，但也需要考虑缩短现金流量周期是否对经营产生不利的影响。 ）