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10月26日公司开出转账支票3,000元，持票人尚未到银行办理转账，银行尚未记账
84785034 | 提问时间：2022 11/21 18:55
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，请问你想问的问题具体是？
2022 11/21 18:56

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公司开出转账支票5300元，持票人尚未到银行办理支付业务； 1622
淮河公司2022年10月31日“银行存款日记账”账面余额691,600元，“银行对账单”上公司存款余额681,600元。经逐笔核对，发现有以下未达账项：（1）10月26日公司开出转账支票3,000元，持票人尚未到银行办理转账，银行尚未记账。（2）10月28日公司委托银行代收款项4,000元，银行已收款入账，公司因未接到银行的收款通知，尚未登记入账。（3）10月29日公司送存购货单位签发的转账支票15,000元，公司已登记入账，银行尚未入账。（4）10月30日银行代公司支付水电费2,000元，公司未接到付款 77
12月份公司开出的转账支票共有3张,持票人尚未到银行办理转帐手续，金额合计6700元。 213
工贸股份有限公司2020年3月31日银行存款日记账账面余额为51300元，银行对账单的余额为53000元，经查对，发现以下未达账项： (1)3月29日企业存入银行一张转账支票，金额为3900元，但银行尚未入账。 (2)3月29日银行收取企业借款利息400元，但企业尚未接到付款通知，尚未入账。 (3)3月30日企业委托银行收款4100元，银行已经入账，但持票人尚未接到收款通知，尚未入账。 (4)3月30日企业开出一张转账支票，金额1900元，但持票人尚未到银行办理手续，银行尚未入账。 编制银行存款余额表 160
光明公司2018年8月31日的银行存款日记账的账面余额为292500元，收到银行转来的对账单的余额为287000元，经逐笔核对，发现以下未达账项:(1)企业将收到的销售货款的转账支票4200元送存银行，企业已记银行存款增加，但银行尚未记账。 (2)企业已开出转账支票2800元，企业已记银行存款减少，但持票人尚未到银行办理转账，银行尚未入账。 (3)银行代企业受到销货款5700元，银行已收妥入账，企业尚未收到收款通知，所以尚未记账。 (4)银行代企业支付电费9800元，银行已记账，企业尚未收到银行的付款通知，所以尚未记账。 332
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