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6、某公司现金收支平稳，预计全年(按 360天计算)现金的需求量为2500000元，现金与交易性金融资产(有价证券)的转换成本为每次500元，交易性金融资产(有价证券)的年利率为10%。要求:(1)计算最佳现金持有量。 (2)计算最低现金管理总成本、转换成本、持有机会成本。(3)计算有价证券交易次数与间隔期。
84785027 | 提问时间：2022 08/26 10:02
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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1，（2500000×2×500/10%）^0.5 2，（2×2500000×500×10%）^0.5 2的结果÷2 2的结果÷2 3，2500000÷1的结果
2022 08/26 10:19
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资料厂某公司预计全年需要支付现金900000元，有价证券投资的年收益率为9%，每笔证券买卖的交易费用为80元每天现金支出温商定不有 [要求]根据上述资料,运用存货模式计算分析下列问题: (1)最佳现金持有量。 (2)现金转换周期(1个月按30天计算)。 (3)最低的现金成本 316
怎么计算平均现金持有量和有价证券利率 90
12.小蝶汽车每次证券固定转换成本为5000元，有价证券日利率为0.03%，每日最低现金需要量为30,000,000元，根据《小蝶汽车现金余额》表计算现金余额的总体标准差，采用随机模式计算最佳现金持有量及最高现金持有量，9月份共有()天持有现金超过最高现金持有量。A.32 B.69 C.132 D.77正确答案：B，解题思路是怎么算法，我这算得是77，不知道是那个地方有问题，难不成要算标准？ 645
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请教老师，如图所示该题在计算2023年一般借款的加权平均利率时直接用的2022年的计算值，但是根据题目两笔一般借款一笔在2023年9月30日到期，另一笔在2023年5月31日到期，我认为2023年一般借款加权平均资本化利率=（2000*6%*9/12+3000*7%*5/12）/（2000*9/12+3000*5/12）=6.45%，资本化利率与参考答案直接取用的2022年资本化利率有所差异，请老师指正问题在哪儿？应该怎样理解参考答案 昨天
公司法第二百一十四条规定：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 　　公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 　　法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。” 请问“可以按照规定使用资本公积金”具体是按什么规定，需要经过什么程序、通过哪些部门批准才能使用资本公积金弥补亏损？ 昨天
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