宏发公司2X20年5月31日银行存款日记账的余额为186 900元,银行对账单余额为175 700元,经逐笔核对后,发现未达账项如下,请完成银行存款余额调节表(10分)
(1) 企业收到转账支票一张46 500张,企业已入账,银行尚未入账;
(2) 银行代扣本企业电话费12 800元,银行已入账,企业尚未入账;
(3) 企业开出转账支票购买材料14 600元,企业已入账,银行尚未入账;
(4) 某商场汇入本企业购货款33 500元,银行已入账,企业尚未入账;
A—7—5
银行存款余额调节表
项目
金额
项目
金额
企业银行存款日记账
(1)
银行对账单余额
(5)
加:银行已收,企业未收款项
(2)
加:企业已收,银行未收的款项
(6)
减:银行已付,企业未付款项
(3)
减:企业已付,银行未付款项
(7)
调节后余额
(4)
调节后余额
(8)
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问题已解决
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84784985 | 提问时间:2022 08/15 15:54
银行存款日记账
186900-12800+33500=207600
银行对账单
175700+46500-14600=207600
2022 08/15 15:56
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