一、 资金预算管理制度 要求财务部每个月制定下一个月和下一个季度的现金流量预测，根据资金预算情况合理安排和使用资金。对于大金额的非常规资金收支情况，要及时和有关部门负责人确认沟通，以免发现意外。比如：未来一个月到期的银行借款、需要支付的利息、大额的设备采购、将要到期的票据承兑等。 二、 加强对应收账款的管理 对主要客户进行分类，根据不同级别客户情况给予不同的信用期，对于超过信用期而没有收到的应收账款，指派专人进行催收。同时，要把应收账款的回收和业务人员的绩效进行挂钩，尽量避免发生大金额坏账的情况。 三、 加强存货管理 生产部门根据销售部门的销售计划，合理安排原材料采购和生产计划，在确保合理原材料和产成品库存量的前提下，提高存货周转率。 四、 闲散资金合理投资 在保证公司日常经营需要的现金流需要的前提下，对于闲散资金进行合理理财，比如：购买结构性理财产品、进行外汇存款套期保值等。 五、 合理运用融资工具 根据公司业务发展需要，合理地对外进行融资，比如：银行借款、开具银行承兑汇票。必要时，引进外部股东，通过股东增资的方式获取外部资金支持。