打开或新建张报表｜并切换到格式状态｜选中要录入公式的单元格｜单击编辑栏中的fx,继而录入公式如下： 期末数QM("1001",月,年,)+QM("1002",月,年,)+QM("1012",月,年,)；年初数：QC("1001",全年,年,)+QC("1002",全年,年,)+QC("1012",全年,年,),这里的1001所指现金科目、1002所指银行存款科目、1012所指其他货币资金.，公式是一样把科目代码换了就行。