郑州建行,X年发生了下列各项业务:
(1)3月5日,为A企业签发银行本票一张,票面金额50000元。
(2)3月6日,为B企业签发银行汇票一张,出票金额为10 000元
(3)4月10日,为3月5日开出的银行本票办理解付手续。
(4)4月11日,偿付3月6日签发的银行汇票。
(5)4月12日,本行客户甲企业提交转账支票,金额为500000元,收款人为本行开户单位乙企业,支票审核无误后办理转账。
(6)4月13日,甲企业提交转账支票,金额为900000元,收款人为同城丙企业,其开户行为工行文化路支行,支票审核无误后,提出票据交换。
(7)4月15日,参加同城票据清算提如借方支票一张,金额为300 000元,付款人为本行开户单位丁企业,审核支票无误对外付款。
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问题已解决
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#初级职称#
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84785012 | 提问时间:2022 06/14 15:47
1借:吸收存款50000
贷:开出本票50000
2借:吸收存款10000
贷:开出汇票10000
3借:存放中央银行款项50000
贷:吸收存款50000
借:开出本票50000
贷:存放中央银行款项50000
4借:存放中央银行款项10000
贷:吸收存款10000
借:开出汇票10000
贷:存放中央银行款项10000
5借:吸收存款-活期存款-甲500000
贷:吸收存款-活期存款-乙500000
6借:吸收存款900000
贷:存放中央银行款项900000
借:存放中央银行款项900000
贷:吸收存款-活期存款-丙900000
7借:存放中央银行款项300000
贷:清算资金往来300000
2022 06/14 16:39
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