某公司现金收支状况比较稳定，预计全年(按360天计算)现金总需用量为80000元，每次出售有价证券的转换成本为400元，有价证券的年利息率为10%，请分别计算:
(1)最佳现金持有量
(2)最佳现金持有量下的相关总成本、机会成本及转换成本
(3)全年最佳转换次数
(4)转换一次所需的时间
问题已解决
所属话题：
#实务#
84784961 | 提问时间：2022 06/14 14:27
您好，计算过程如下
题干里面的现金总需要量是800000吧
1.
最佳现金持有量=（2*800000*400/10%）^0.5=80000
2.
相关总成本=（2*800000*400/10%）^0.5=8000
机会成本=80000/2*10%=4000
转换成本=800000/80000*400=4000
3.
最佳转换次数=800000/80000=10
4.
转换一次所需时间=360/10=36
2022 06/14 14:55
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