在2011年12月20日检查了某企业,11月份银行存款日记账的收支业务,并银行对账核对,10月31日,30日,一日,银行对账单e额为354580元,银行存款一张298000元,核对后发现有下列不符情况
11月12日,对账单上有存款利息1580元,日记账上为1880元,查系记账凭证写错
11月25日,对账单付出12500元,细查细转账支票,但日记账无此记录
11月30日,日记账上有存入转账支票5400元,但对账单无此记录11月30日,日记账上有负出转账支票3100元,但对账单无此记录,对账单有11月3日收到托收款21500元,但日记账无此记录
要求根据上述资料编制银行存款余额调节表
二指出,该银企业银行存款管理上存在的问题
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
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84785044 | 提问时间:2022 06/13 14:02
你好同学,银行日记账余额余额多少呢?
调整后对账单余额=354580+企收银未收5400-企付银未付3100=354580+5400-3100=356880
2022 06/13 16:27
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