28.2020年12月15日，A以100元向B购入一张2021年1月14日到期的期权合约，约定到期A可以以2500元购入铜期货合约一手。请问：(1)2021年1月14日，A拥有的这张期权合约市场价格为300元，请推测此时铜期货合约市场价格为多少？（假设市场上的交易者都是经济人，忽略其他可能影响铜期货价格的因素）(2）如果到2021年1月14日，铜期货的市场价格为2000元/手，A将做如何操作，并计算A的盈利或亏损金额_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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28.2020年12月15日，A以100元向B购入一张2021年1月14日到期的期权合约，约定到期A可以以2500元购入铜期货合约一手。请问：(1)2021年1月14日，A拥有的这张期权合约市场价格为300元，请推测此时铜期货合约市场价格为多少？（假设市场上的交易者都是经济人，忽略其他可能影响铜期货价格的因素）(2）如果到2021年1月14日，铜期货的市场价格为2000元/手，A将做如何操作，并计算A的盈利或亏损金额

84785034 | 提问时间：2022 06/09 14:56

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

1，300-100 2，盈利（2000-2500）-100 你参考这里一下，同学

2022 06/09 15:58

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.2020年12月15日，A以100元向B购入-张2021年1月14日到期的期权合约，约定到期A可以以500元购入铜期货合约一手。请问: (1) 2021年1月14日，A拥有的这张期权合约市场价格为300元，请推测此时铜期货合约市场价格为多少? (假设市场上的交易者都是经济人，忽略其他可能影响铜期货价格的因素) (2)如果到2021年1月14日，铜期货的市场价格为2000元/手，A将做如何操作，并计算A的盈利或亏损金额。

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2020年9月1日，铜期货cu0811价格为3100元/吨，11月交割，投资者A在cu0811上买入开仓30张合约。客户保证金比例为8%，1张合约为5吨。（1）2020年9月2日，投资者A卖出20张合约，交易价格为3160元/吨，当天cu0811收市结算价格为3120元/吨，计算投资者A当天的盈利和当天的交易保证金。

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某钢材市场于2020年9月30日计划两个月后购进加工原料1000吨铜，工厂以当前现货铜价5.4万元/吨制定采购成本预算，不愿提前购进原料占压库存，但是又担心两个月后铜价上涨，于是，决定利用上海期货交易所金属铜合约进行买入套期保值，以5.23万元/吨的价格买进10月期货合约1000手(1吨/手)； 12月31日，当工厂决定开始购进原铜进行加工时，现货铜价格已上涨至6.4万元/吨，而10月期货合约价格也上涨至6.11万元/吨。工厂在购进现货的同时卖出平仓期货合约。试分析钢厂买入期货合约的目的，并计算其整体最终收益。

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题] （1）已知2018年1月1日，李某买入铜的看涨期货，期货价格为10美元，执行价格为1860美元／吨；与其对应，王某卖出该看涨期货。2018年2月1日，铜的价格上涨到2000美元／吨，请问，此时李某应如何对待该期权？并分别计算出李某和王某的收入？（2）已知2018年1月1日，李某买入铜的看跌期货，期货价格为8美元，执行价格为1860美元／吨；与其对应，王某卖出该看跌期货。2018年2月1日，铜的价格上涨到2000美元／吨，请问，此时李某应如何对待该期权？并分别计算出李某和王某的收入？

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3、1月6日，某套利者预测铜期货看涨，并认为远月合约涨幅大于近月合约的涨幅，于是在上海期货交易所以76000元/吨的价格卖出2203铜合约5手(交易单位为5吨)，以76200/吨的价格买入2209合约5手。假设1月16日价格出现以下几种情况时，该套利者平仓。 (1)2203合约价格为76200元/吨，2209合约价格为76500元/吨;(2)2203合约价格为75800元/吨，2209合约价格为75900元/吨; 要求:(1)计算盈亏; (2)请简要说明期货套利交易的经济原理; (3)从两个不同的角度判断并说明该种套利的种类及获利的前提条件。

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